Au sein de la Direction Administrative et Financière, vous serez rattaché à la Responsable Comptable.

Vous serez le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise.

Vous gérez, optimisez et sécurisez les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).

Vous missions seront de :

* Gestion quotidienne de la trésorerie :

• Contrôler les relevés de comptes + réalisation des règlements
• Assurer le traitement des écritures bancaires de la journée
• Gérer l’analyse des écarts
• Assurer la gestion des obsolètes
• Gérer la saisie des prévisions à J via accès sécurisés internet et traitements du jour (débit + crédit)
• Assurer l’équilibrage des comptes
• Communiquer par mail au pool bancaire des avis d’opérés du jour
• Lancement de GEC : export XRT / contrôle / import en comptabilité
• Assurer le reporting quotidien de Trésorerie

* Centralisation, sécurisation et suivi des décaissements :

• Gérer les Indications des banques pour règlement afin de respecter les volumes de flux
• Traiter tous les règlements du groupe vers des tiers (virements, NDF, chèques, prélèvements, télédéclarations) initiés par les services de la DAF sur XRT
• Assurer le traitement des virements inter-compagnies (et assimilés) dans XRT
• Contrôler les opérations avant mise en règlement

* Relations bancaires :

• Gestion des Pouvoirs (papier & télématique)
• Assurer les ouvertures / fermetures de comptes, la gestion du transfert des flux
• Assurer le suivi de la gestion des chéquiers
• Répondre aux demandes diverses émanant des services de la DAF : précisions sur écritures, recherche d’informations

Cette liste de tâches est non-exhaustive et peut être amenée à varier en fonction des évolutions de l’entreprise.

Titulaire d’un diplôme Bac+4 minimum, vous justifiez d’au moins 8 années d’expérience en comptabilité et en gestion de trésorerie.

Doté(e) d’une grande autonomie, vous faites preuve de réactivité, de discrétion, de fiabilité et d’un sens aigu de l’organisation.

Vos qualités d’expression, tant à l’oral qu’à l’écrit, sont reconnues, et vous maîtrisez parfaitement le Pack Office ainsi que les outils de gestion comptable et de trésorerie.

La connaissance des logiciels SAGE 1000, ELO, NOTILUS, INSIDE et PARCK constituerait un atout.

Notre politique de recrutement est engagée en faveur de l'intégration des travailleurs en situation de handicap.